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BILAN ZENIT BEAUTE & SPA 2019 Siren 820073922				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	105000	105000		105000
Immobilisations incorporelles – Autres	2500	1453	1047	1881
Immobilisations corporelles	273758	4692	269066	8000
Immobilisations financières	4186		4186	4186
Total Actif Immobilisé	385444	111145	274299	119067
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	945		945	5437
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	47357		47357	9284
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8667		8667	9486
Caisse				
Charges constatées d’avance	4126		4126	1545
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	61095		61095	25751
Total général Actif	446540			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-38703	-42869
Résultat de l’exercice			46871	4167
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			18169	-28703
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			98196	94002
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			177821	21562
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-78		
Autres dettes			41208	57956
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			317226	173521
Total général Passif			335395	144818
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			56407	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			265758	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	247			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	7934		59887	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			667	
Autres produits	214530		59452	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	222710		120005	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1264		3967	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			3117	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	45121		39853	
(dont taxe professionnelle)	2117			
Impôts, taxes et versements assimilés	2147		2858	
Rémunérations du personnel 	21211		43045	
Charges sociales	885		7125	
Dotations aux amortissements	5526		2146	
Dotations aux provisions	105000			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8			
Total des charges d’exploitation	181162		102111	
Résultat d’exploitation	41548		17894	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	10769			
Charges financières	2447		2917	
Charges exceptionnelles	2390		10811	
Impôts sur les bénéfices	609			
Bénéfice ou perte	46871		4167	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	1636			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9163			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			262725	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1533	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			119686	
Total Immobilisations (Augmentations)			265758	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			105000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			105000	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			1636	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9163	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel