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BILAN VALEOR INVESTISSEMENTS 2021 Siren 820040343				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	314470	60770	253699	66672
Immobilisations en cours	49471		49471	84254
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4357849		4357849	4334349
Créances rattachées à des participations	942065		942065	795278
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82507		82507	40000
TOTAL (I)	5746361	60770	5685591	5320553
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	916		916	1759
Clients et comptes rattachés	166001		166001	20270
Autres créances	781157		781157	416002
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2800000		2800000	2450000
Disponibilités	12904		12904	1604497
Charges constatées d’avance				398
TOTAL (II)	3760978		3760978	4492926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9507340	60770	9446569	9813479
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1095015		197832	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	328794		897182	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	25011		19161	
TOTAL (I)	1457620		1122975	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7630698		8454796	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5228		32316	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	90970			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169996		167483	
Dettes fiscales et sociales	92057		35909	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7988949		8690503	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9446569		9813479	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2087994		784762	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14956			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			168862	
Chiffres d’affaires nets			168862	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			486167	9238
Autres produits			68112	71179
Total des produits d’exploitation (I)			723141	80416
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			273682	31760
Impôts, taxes et versements assimilés			9854	4955
Salaires et traitements			565725	123896
Charges sociales			205624	51248
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			53468	14382
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			68096	71175
Total des charges d’exploitation (II) 			1176450	297416
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-453309	-216999
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			509285	1105336
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			450	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			509735	1105336
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			109035	54352
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			109035	54352
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			400700	1050984
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-52609	833985
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9708	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26112			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26112		9708	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	74			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26151			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5851		3900	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32076		3900	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5964		5808	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-387368		-57390	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1258988		1195460	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	930193		298278	
BENEFICE OU PERTE	328794		897182	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		182499		266646
Total Immobilisations financières		5169627		212795
Total Général		5352126		479441
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			85205	363940
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5382421
Total Général			85205	5746361
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31573	53468	24271	60770
AMORTISSEMENTS Total Général	31573	53468	24271	60770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				25011
Total Provisions réglementées	19161	5851		25011
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	19161	5851		25011
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5851		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	942065		942065	
Prêts				
Autres immobilisations financières	82507		82507	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	166001	166001		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	781157	781157		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1971730	947158	1024572	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14956	14956		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7615742	1714787	5900955	
Emprunts et dettes financières divers	5228	5228		
Fournisseurs et comptes rattachés	169996	169996		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92057	92057		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7897979	1997024	5900955	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	839054			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2		2