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BILAN SELAS PHARMACIE DU CARREFOUR 2018 Siren 820015204				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15000		15000	15000
Fonds commercial	855000		855000	855000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	65888	19315	46573	21528
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19172		19172	19158
TOTAL (I)	955060	19315	935745	910686
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	223952		223952	168412
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17948		17948	13465
Autres créances	23132		23132	33205
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19984		19984	5302
Charges constatées d’avance	8352		8352	10395
TOTAL (II)	293368		293368	230778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1248428	19315	1229113	1141464
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-225096			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	196262		-225096	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-18833		-215096	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	745850		877126	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43937		50293	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	268750		235520	
Dettes fiscales et sociales	45435		47664	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2791	
Autres dettes	143975		143166	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1247946		1356559	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1229113		1141464	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1513203		1513203	2115907
Production vendue biens				
Production vendue services	121780		121780	18065
Chiffres d’affaires nets	1634983		1634983	2133971
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7162	4957
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24423	4954
Autres produits			84	79
Total des produits d’exploitation (I)			1666652	2143962
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1066057	1526812
Variation de stock (marchandises)			-55540	-27473
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				468
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			177992	341244
Impôts, taxes et versements assimilés			3003	44246
Salaires et traitements			149481	291524
Charges sociales			57862	93652
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10771	8544
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38776	60968
Total des charges d’exploitation (II) 			1448402	2339988
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			218250	-196025
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18	29002
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18869	29002
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18869	-29002
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			199381	-225028
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1561			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1561			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4946		68	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4946		68	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3385		-68	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-267			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1668213		2143962	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1471950		2369058	
BENEFICE OU PERTE	196262		-225096	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			3	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		870000		
Total Immobilisations corporelles		30072		35816
Total Immobilisations financières		19158		14
Total Général		919230		35830
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				870000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				65888
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19172
Total Général				955060
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8544	10771		19315
AMORTISSEMENTS Total Général	8544	10771		19315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19172		19172	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17948	17948		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5835	5835		
T. V. A.	16436	16436		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	861	861		
Charges constatées d’avance	8352	8352		
TOTAL ETAT DES CREANCES	68604	49432	19172	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2666	2666		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	743184	78149	310526	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	268750	268750		
Personnel et comptes rattachés	10969	10969		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16322	16322		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17065	17065		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1079	1079		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43937	43937		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	143975	143975		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1247946	582911	310526	354510
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77171			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13750			
Location, charges locatives et de copropriété	103126			
Personnel extérieur à l’entreprise	8896			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20347			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31874			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	177992			
Taxe professionnelle	1101			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1902			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3003			
Montant de la TVA. collectée	107663			
Total TVA. déductible sur biens et services	96176			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel