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BILAN SAMSIC EMPLOI BOURGOGNE NEVERS 2018 Siren 820091064				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21982	8352	13629	16866
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2475		2475	2475
TOTAL (I)	24457	8352	16104	19341
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	526		526	503
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	184532		184532	77725
Autres créances	89031		89031	91327
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39321		39321	7243
Charges constatées d’avance	392		392	548
TOTAL (II)	313805		313805	177348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	338262	8352	329910	196689
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-42534		-28886	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1854		-13647	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	30611		32465	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	20000		20000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25563		14164	
Dettes fiscales et sociales	206330		94080	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47404		35978	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	299299		164224	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	329910		196689	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	279299		144224	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	678931		678931	393524
Chiffres d’affaires nets	678931		678931	393524
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				-2432
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1676	286
Autres produits			20	
Total des produits d’exploitation (I)			680628	391379
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1841	622
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22	-234
Autres achats et charges externes			43646	36054
Impôts, taxes et versements assimilés			17325	5516
Salaires et traitements			494893	298512
Charges sociales			132153	72883
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3236	3175
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11264	7163
Total des charges d’exploitation (II) 			704340	423693
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23712	-32314
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				316
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				316
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			822	583
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			822	583
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-822	-267
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-24535	-32581
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-22680		-18933	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	680628		391695	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	682483		405343	
BENEFICE OU PERTE	-1854		-13647	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1676		286	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11202		6493	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		21982		
Total Immobilisations financières		2475		
Total Général		24457		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21982
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2475
Total Général				24457
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5115	3236		8352
AMORTISSEMENTS Total Général	5115	3236		8352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2475		2475	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	184532	184532		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	264	264		
Impôts sur les bénéfices	22157		22157	
T. V. A.	5180	5180		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	61353	61353		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75	75		
Charges constatées d’avance	392	392		
TOTAL ETAT DES CREANCES	276432	251800	24632	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	20000		20000	
Fournisseurs et comptes rattachés	25563	25563		
Personnel et comptes rattachés	85696	85696		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67559	67559		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40742	40742		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12332	12332		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34262	34262		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13142	13142		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	299299	279299	20000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7563		4394	
Location, charges locatives et de copropriété	13219		11906	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6015		4650	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	16847		15102	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	43646		36054	
Taxe professionnelle	9213		421	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8112		5095	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17325		5516	
Montant de la TVA. collectée	136520		79273	
Total TVA. déductible sur biens et services	10647		8121	
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	19