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BILAN RHAYAH 2020 Siren 820045797				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10335	10158	176	1135
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	390369	250285	140084	199934
Autres immobilisations corporelles	389883	242717	147166	183517
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49		49	49
TOTAL (I)	790637	503160	287476	384636
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18319		18319	18401
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	989		989	1529
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	265056		265056	27729
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	768100		768100	152926
Charges constatées d’avance	31761		31761	41134
TOTAL (II)	1084226		1084226	241722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1874863	503160	1371702	626358
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-184326		-276067	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	159986		91741	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-23340		-183326	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	952746		440357	
Emprunts et dettes financières divers (4)			670	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	112581		123677	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69704		30073	
Dettes fiscales et sociales	258708		213779	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1302		1127	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1395042		809685	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1371702		626358	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1124248		483039	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2353176	3073002
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2353176	3073002
				
Production stockée				
Production immobilisée			16575	17453
Subventions d’exploitation			67952	3104
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			727	4384
Autres produits			2372	12125
Total des produits d’exploitation (I)			2440803	3110070
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			544535	708183
Variation de stock (marchandises)			82	-4755
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1071529	1256978
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			19354	26829
Salaires et traitements			384572	522577
Charges sociales			14011	148397
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121568	120131
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			120063	184526
Total des charges d’exploitation (II) 			2275718	2962868
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			165084	147202
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			24	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3312	4671
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3312	4671
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3288	-4671
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			161796	142530
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2700		1271	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23940			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26640		1271	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			8	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			23940	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			23948	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26640		-22676	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28450		28112	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2467467		3111342	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2307481		3019600	
BENEFICE OU PERTE	159986		91741	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10335		
Total Immobilisations corporelles		755845		24408
Total Immobilisations financières		49		
Total Général		766229		24408
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10335
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				780253
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49
Total Général				790637
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9200	959		10158
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	372392	120610		493003
AMORTISSEMENTS Total Général	381592	121569		503161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49		49	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1452	1452		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4135	4135		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	49457	49457		
Impôts sur les bénéfices	1542	1542		
T. V. A.	11149	11149		
Autres impôts, taxes versements assimilés	59995	59995		
Divers	9318	9318		
Groupe et associés	50024	50024		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78972	78972		
Charges constatées d’avance	31761	31761		
TOTAL ETAT DES CREANCES	297855	297806	49	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	952746	681952	270794	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	182285	182285		
Personnel et comptes rattachés	82911	82911		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	173484	173484		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1770	1770		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	543	543		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1303	1303		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1395043	1124249	270794	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	569000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56387			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel