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BILAN LE RESTAURANT DE LA MAISON DE LA RADIO 2018 Siren 820009132				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10000		10000	10000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	433	105	328	117
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	746244	109137	637107	711731
Installations techniques, matériel et outillage industriels	794727	151463	643263	704989
Autres immobilisations corporelles	797424	130448	666976	736075
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	627		627	627
TOTAL (I)	2349455	391153	1958301	2163540
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28535		28535	40912
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4691		4691	45618
Clients et comptes rattachés	51758		51758	58446
Autres créances	146763		146763	160188
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	239714		239714	255719
Charges constatées d’avance	18247		18247	6689
TOTAL (II)	489707		489707	567572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2839161	391153	2448008	2731112
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-370269			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-532214		-370269	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-901483		-369269	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1046522		1220645	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1073678		955810	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14251		3840	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	884661		553375	
Dettes fiscales et sociales	326273		298598	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1659		48384	
Autres dettes	2447		19729	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3349491		3100381	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2448008		2731112	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2183190		3096541	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2751745		2751745	1151995
Chiffres d’affaires nets	2751745		2751745	1151995
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			74148	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50729	12619
Autres produits			5669	1027
Total des produits d’exploitation (I)			2882291	1165641
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			851342	444399
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12377	-40912
Autres achats et charges externes			580752	375864
Impôts, taxes et versements assimilés			32760	9344
Salaires et traitements			1108622	498282
Charges sociales			513541	155268
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			276866	114288
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1067	3534
Total des charges d’exploitation (II) 			3377328	1560067
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-495037	-394426
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35082	24089
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35082	24089
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35082	-24089
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-530119	-418514
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			48335	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			48335	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7295		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7295		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7295		48245	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5200			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2882291		1213976	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3414505		1584246	
BENEFICE OU PERTE	-532214		-370269	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10124		309
Total Immobilisations corporelles		2267076		71318
Total Immobilisations financières		627		
Total Général		2277828		71627
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10433
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2338395
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				627
Total Général				2349455
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7	98		105
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114281	276768		391048
AMORTISSEMENTS Total Général	114288	276866		391153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	627		627	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51758	51758		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29250	29250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	50162	50162		
T. V. A.	19510	19510		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47841	47841		
Charges constatées d’avance	18247	18247		
TOTAL ETAT DES CREANCES	217395	216768	627	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1046522	178255	770379	97888
Emprunts et dettes financières divers	1073678	789894	283784	
Fournisseurs et comptes rattachés	884661	884661		
Personnel et comptes rattachés	135472	135472		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134498	134498		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25654	25654		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30648	30648		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1659	1659		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2447	2447		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3335241	2183190	1054162	97888
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	278396			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel