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BILAN LA FERME AQUACOLE DU HAM 2018 Siren 820054435				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	218616	26121	192495	201405
Immobilisations financières	30		30	30
Total Actif Immobilisé	218646	26121	192525	201435
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				6000
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	180		180	180
Créances – Autres	109719		109719	108285
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				89
Caisse				
Charges constatées d’avance	243		243	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	110143		110143	114555
Total général Actif	328789	8443		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2018
Capital social ou individuel			500	500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-31232	-17157
Résultat de l’exercice			-23727	-14075
Provisions réglementées			101300	102367
Total des capitaux propres - Total I			46841	71635
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			220395	225521
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3588	2905
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		13629		
Autres dettes			31844	15929
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			255827	244355
Total général Passif			302668	315990
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	38		8443	
Production vendue de biens – France	9420		22200	
Production vendue de services - France	265		341	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	9724		30984	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	924		4312	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	6000		4000	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	9975		19693	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Rémunérations du personnel 	4186			
Charges sociales	1663			
Dotations aux amortissements	8910		9607	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	90		363	
Total des charges d’exploitation	31747		37974	
Résultat d’exploitation	-22023		-6990	
Produits financiers			1	
Produits exceptionnels	1067		2135	
Charges financières	2771		9220	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-23727		-14075	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	532			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1612			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			218646	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			532	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1612	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel