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BILAN LA FACTORY STORE 2021 Siren 820041184				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	42000		42000	
Immobilisations incorporelles – Autres	3000	2116	883	
Immobilisations corporelles	4108	1964	2143	
Immobilisations financières	8251		8251	
Total Actif Immobilisé	57360	4081	53279	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	87466		87466	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2195		2195	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53146		53146	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2508		2508	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	145316		145316	
Total général Actif	202676			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 0
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			61489	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			39458	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			109747	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13372	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19641	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		37369		
Autres dettes			55834	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			88847	
Total général Passif			198595	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			5767	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			388	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	204691			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	66			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	25714			
Autres produits	1020			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	231492			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	120052			
Variation de stock (marchandises)	-17799			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1076			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	36340			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3032			
Rémunérations du personnel 	43930			
Charges sociales	710			
Dotations aux amortissements	1520			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1361			
Total des charges d’exploitation	190227			
Résultat d’exploitation	41265			
Produits financiers	899			
Produits exceptionnels				
Charges financières	280			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2426			
Bénéfice ou perte	39458			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			333	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			55	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			56972	
Total Immobilisations (Augmentations)			388	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel