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BILAN LA FACTORY STORE 2019 Siren 820041184				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	42000		42000	
Immobilisations incorporelles – Autres	3000	916	2083	
Immobilisations corporelles	2308	1140	1167	
Immobilisations financières	6124		6124	
Total Actif Immobilisé	53432	2057	51375	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	52052		52052	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	7460		7460	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26525		26525	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2470		2470	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	88507		88507	
Total général Actif	141940			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			50636	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			593	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			60030	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			28247	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			106	
Fournisseurs et comptes rattachés			10884	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		30982		
Autres dettes			40614	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			79853	
Total général Passif			139883	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			20846	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			850	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	177572			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1218			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000			
Autres produits	5857			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	185649			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	70169			
Variation de stock (marchandises)	18929			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1807			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	45205			
(dont taxe professionnelle)	1024			
Impôts, taxes et versements assimilés	2910			
Rémunérations du personnel 	38473			
Charges sociales	1186			
Dotations aux amortissements	991			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4556			
Total des charges d’exploitation	184231			
Résultat d’exploitation	1417			
Produits financiers	95			
Produits exceptionnels				
Charges financières	861			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	57			
Bénéfice ou perte	593			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			825	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			25	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			52582	
Total Immobilisations (Augmentations)			850	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel