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BILAN LA FACTORY STORE 2018 Siren 820041184				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	42000		42000	
Immobilisations incorporelles – Autres	3000	316	2683	
Immobilisations corporelles	1483	749	733	
Immobilisations financières	6099		6099	
Total Actif Immobilisé	52582	1066	51516	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	70981		70981	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4333		4333	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20352		20352	
Caisse				
Charges constatées d’avance	246		246	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	95913		95913	
Total général Actif	148496			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			31393	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			23042	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			63236	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			35526	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			58	
Fournisseurs et comptes rattachés			12271	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		31240		
Autres dettes			36337	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			84193	
Total général Passif			147430	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			28224	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3650	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	214002			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	161			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2000			
Autres produits	1246			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	217410			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	83390			
Variation de stock (marchandises)	22486			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2680			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	51800			
(dont taxe professionnelle)	1007			
Impôts, taxes et versements assimilés	2923			
Rémunérations du personnel 	21929			
Charges sociales	1209			
Dotations aux amortissements	892			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1710			
Total des charges d’exploitation	189021			
Résultat d’exploitation	28388			
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels				
Charges financières	1148			
Charges exceptionnelles	248			
Impôts sur les bénéfices	3950			
Bénéfice ou perte	23042			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			3000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			650	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			49554	
Total Immobilisations (Augmentations)			3650	
Total Immobilisations (Diminutions)			622	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel