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BILAN ICS MTA FRANCE SAS 2019 Siren 820016202				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	676820	288186	388633	305925
Autres immobilisations corporelles	95785	32468	63316	34218
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28675		28675	20925
TOTAL (I)	801280	320655	480625	361068
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	36471		36471	26541
Avances et acomptes versés sur commandes	15461		15461	9450
Clients et comptes rattachés	1948135	122703	1825431	1153269
Autres créances	98423		98423	120119
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	173258		173258	211453
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2271749	122703	2149046	1520833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	532		532	700
TOTAL GENERAL (0 à V)	3073562	443359	2630203	1882601
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1160000		1160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-414594		-381431	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	134279		-33163	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	879685		745405	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24674			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24674			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	71733		107600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	945230		484592	
Dettes fiscales et sociales	677438		457329	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16353		66909	
Autres dettes	15087		20767	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1725843		1137197	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2630203		1882602	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1725843		1137196	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	252950		252950	441960
Production vendue biens				
Production vendue services	4223986		4223986	3272564
Chiffres d’affaires nets	4476937		4476937	3714525
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43100	31179
Autres produits			60	400
Total des produits d’exploitation (I)			4520098	3746105
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			173740	313227
Variation de stock (marchandises)			-9929	4918
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64159	29402
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2543431	2079139
Impôts, taxes et versements assimilés			37981	34383
Salaires et traitements			901228	806070
Charges sociales			379277	329600
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			173823	99254
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56585	78727
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24674	
Autres charges			38915	13878
Total des charges d’exploitation (II) 			4383887	3788602
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			136210	-42496
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			136210	-42496
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			19325	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			19325	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1931			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9578	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			414	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1931		9993	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1931		9333	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4520098		3765431	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4385818		3798595	
BENEFICE OU PERTE	134279		-33163	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		486975		285629
Total Immobilisations financières		20925		8250
Total Général		507900		293879
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				772605
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500	28675
Total Général			500	801280
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	146832	173823		320655
AMORTISSEMENTS Total Général	146832	173823		320655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				24674
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		24674		24674
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	88894	56585	22775	122703
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	88894	56585	22775	122703
TOTAL GENERAL	88894		22775	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			22775	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28675		28675	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1948135	1948135		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98423	98423		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2075233	2046558	28675	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	945230	945230		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	677438	677438		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16353	16353		
Groupe et associés	71733	71733		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15087	15087		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1725843	1725843		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel