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BILAN FONCIERE D'AQUITAINE 2021 Siren 820037869				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3120000		3120000	3120000
Constructions	5638596	172213	5466383	4860316
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	329314		329314	131105
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	410		410	410
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	889259		889259	900000
TOTAL (I)	9977580	172213	9805366	9011831
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	296051		296051	67669
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36084		36084	928615
Autres créances	99152		99152	139699
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81784		81784	34593
Charges constatées d’avance	278399		278399	286904
TOTAL (II)	791470		791470	1457480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10769050	172213	10596837	10469311
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1034		96988	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1555		-95954	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13589		12034	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6429785		6750631	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3719237		3208937	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	419825		343343	
Dettes fiscales et sociales	14401		154366	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10583247		10457277	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10596837		10469311	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3719237			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1396445		1396445	464397
Chiffres d’affaires nets	1396445		1396445	464397
				
Production stockée			228382	67669
Production immobilisée				131105
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117362	6631
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			1742190	669803
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36750	148092
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1437244	636911
Impôts, taxes et versements assimilés			189729	99659
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36405	10041
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1700128	894705
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42062	-224902
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			400	222
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			400	222
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40907	28366
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40907	28366
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40507	-28144
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1555	-253045
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			198366	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			451634	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			650000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			41275	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			451634	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			492909	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			157091	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1742591		1320025	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1741035		1415980	
BENEFICE OU PERTE	1555		-95954	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8247229		840681
Total Immobilisations financières		900410		
Total Général		9147639		840681
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9087911
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10741	889669
Total Général			10741	9977580
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	135808	36405		172213
AMORTISSEMENTS Total Général	135808	36405		172213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	889259	10740	878519	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36084	36084		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52141	52141		
Autres impôts, taxes versements assimilés	405	405		
Divers				
Groupe et associés	30163	30163		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16443	16443		
Charges constatées d’avance	278399	195853	82546	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1302894	341829	961065	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6429785	337524	2881059	3211202
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	419825	419825		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14270	14270		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	131	131		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3719237	3719237		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10583247	4490986	2881059	3211202
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel