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BILAN CENTRE ENVIRONNEMENTAL DE CONCEPTION INDUSTRIELLE 2018 Siren 820021467				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5685	4512	1173	
Frais de développement ou de recherche et développement	33617	26150	7467	
Concessions, brevets et droits similaires	990	838	152	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96588	28657	67931	
Autres immobilisations corporelles	147560	50434	97126	
Immobilisations en cours	29320		29320	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	
Prêts				
Autres immobilisations financières	9275		9275	
TOTAL (I)	323135	110591	212544	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	113920		113920	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	15000		15000	
Produits intermédiaires et finis	46080		46080	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3050		3050	
Clients et comptes rattachés	366103		366103	
Autres créances	1732581		1732581	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	333300		333300	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2610035		2610035	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2933170	110591	2822579	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	450			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	140000			
Report à nouveau	2505			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120179			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	267634			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43411			
Emprunts et dettes financières divers (4)	45845			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	537593			
Dettes fiscales et sociales	496509			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1431587			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2554945			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2822579			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2533546			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-12500		-12500	
Production vendue services	6191429		6191429	
Chiffres d’affaires nets	6178928		6178928	
				
Production stockée			61080	
Production immobilisée			29320	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13746	
Autres produits			10483	
Total des produits d’exploitation (I)			6293558	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			191126	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			687918	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-99420	
Autres achats et charges externes			3719574	
Impôts, taxes et versements assimilés			39893	
Salaires et traitements			1102034	
Charges sociales			439225	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58554	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2126	
Total des charges d’exploitation (II) 			6141028	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			152530	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1608	
Différences négatives de change			1651	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3259	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3259	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			149271	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13503			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13508			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13586			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2468			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16054			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2545			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26547			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6307066			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6186888			
BENEFICE OU PERTE	120179			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5207			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13746			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2115			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		39302		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		990		
Total Immobilisations corporelles		222291		68397
Total Immobilisations financières		9375		
Total Général		271958		68397
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				39302
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17220	273468
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9375
Total Général			17220	323135
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	17383	13279		30662
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	508	330		838
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34968	44945	823	79091
AMORTISSEMENTS Total Général	52859	58554	823	110591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9275		9275	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	366103	366103		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600	600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	480	480		
T. V. A.	41705	41705		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8312	8312		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1681484	1681484		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2107959	2098684	9275	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43411	23600	19811	
Emprunts et dettes financières divers	45845	45845		
Fournisseurs et comptes rattachés	537593	537593		
Personnel et comptes rattachés	46726	46726		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87868	87868		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	334368	334363		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27548	27548		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1429999	1429999		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2553357	2533546	19811	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38792			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	4316			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	1429499			
Sous-traitance	756572			
Location, charges locatives et de copropriété	221383			
Personnel extérieur à l’entreprise	1474362			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	244109			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1023148			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3719574			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	39893			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	39893			
Montant de la TVA. collectée	1240532			
Total TVA. déductible sur biens et services	357875			
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	32