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BILAN BK SERVICES 2021 Siren 820010734				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10319275	7223790	3095485	3164696
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3828710	366099	3462610	702986
Installations techniques, matériel et outillage industriels	355527	206663	148865	42905
Autres immobilisations corporelles	1864314	577924	1286391	345996
Immobilisations en cours	83764		83764	4108537
Avances et acomptes				338323
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150		150	150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	607784		607784	11928
TOTAL (I)	17059525	8374475	8685050	8715522
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	71600		71600	91714
Clients et comptes rattachés	1201933	93876	1108057	4086796
Autres créances	5835916	13005	5822911	187315351
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1479849		1479849	546254
Charges constatées d’avance	677784		677784	636904
TOTAL (II)	9267081	106881	9160200	192677019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26326606	8481356	17845249	201392542
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	447956		430375	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	627152		-401533	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1076208		29942	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	162000		79950	
Provisions pour charges	1742552		2161537	
TOTAL (III)	1904552		2241487	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	153000		45000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13992		1727848	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6624732		9867532	
Dettes fiscales et sociales	7740818		6250442	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48			
Autres dettes	301899		181230292	
Produits constatés d’avance (2)	30000			
TOTAL (IV)	14864489		199121113	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17845249		201392542	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	46905677		46905677	41353590
Chiffres d’affaires nets	46905677		46905677	41353590
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			149411	6581
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			403666	90912
Autres produits			5208	645
Total des produits d’exploitation (I)			47463962	41451728
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			50093	8803
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5128	1839
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17179234	15660936
Impôts, taxes et versements assimilés			743647	1302797
Salaires et traitements			17400872	14229703
Charges sociales			8253216	6938829
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2824411	2311725
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				46959
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			177669	161043
Autres charges			647438	457965
Total des charges d’exploitation (II) 			47281707	41120600
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			182255	331128
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10307	25487
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1845	2908
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12152	28395
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14712	16927
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14712	16927
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2560	11468
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			179695	342596
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4		86715	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	923615		392837	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	923619		479552	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31472		210	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	427424		925495	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	458896		925704	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	464723		-446153	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-28506		113110	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45772		184866	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48399733		41959674	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47772580		42361207	
BENEFICE OU PERTE	627152		-401533	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8371639		1947636
Total Immobilisations corporelles		5928065		4990811
Total Immobilisations financières		12078		595856
Total Général		14311783		7534303
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10319275
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4025873	760688	6132315
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				607934
Total Général		4025873	760688	17059525
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5206943	2016847		7223790
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	389317	807564	46196	1150685
AMORTISSEMENTS Total Général	5596260	2824411	46196	8374475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				162000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1677982
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	55821	15849	7100	64569
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2241487	183718	520652	1904552
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	381011		287135	93876
Autres provisions pour dépréciation	28516		15511	13005
Total Provisions pour dépréciation	409527		302646	106881
TOTAL GENERAL	2651014	183718	823299	2011433
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		177669	823299	
                                             - Financières		6049		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	607784		607784	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1201933	1201933		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12408	12408		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14124	14124		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1025910	1025910		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4783047	4783047		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	427	427		
Charges constatées d’avance	677784	677784		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8323417	7715633	607784	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	153000	153000		
Fournisseurs et comptes rattachés	6624732	6624732		
Personnel et comptes rattachés	4118605	4118605		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2937435	2937435		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	213405	213405		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	471373	471373		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48	48		
Groupe et associés	301899	301899		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30000	30000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14850497	14850497		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel