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BILAN BK SERVICES 2018 Siren 820010734				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4701851	2773712	1928139	1767850
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1362093	173229	1188864	897635
Installations techniques, matériel et outillage industriels	425161	237880	187281	118742
Autres immobilisations corporelles	864307	368948	495359	667963
Immobilisations en cours	294456		294456	470547
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150		150	150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11628		11628	4753
TOTAL (I)	7659646	3553769	4105878	3927641
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2512546		2512546	77768
Clients et comptes rattachés	2961898	465936	2495962	4167879
Autres créances	89787258	9161	89778097	33791421
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66547		66547	
Charges constatées d’avance	679266		679266	126431
TOTAL (II)	96007515	475097	95532418	38163500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	103667162	4028866	99638296	42091141
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4150836		-1901681	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1231335		-2249155	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2918501		-4149836	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	373474			
Provisions pour charges	1752007		1598217	
TOTAL (III)	2125481		1598217	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			54784	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5965770		4350934	
Dettes fiscales et sociales	8666239		8744096	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3946	
Autres dettes	85799306		31489000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	100431316		44642760	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	99638296		42091141	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	52960869		52960869	42310233
Chiffres d’affaires nets	52960869		52960869	42310233
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5654	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			141491	28746
Autres produits			8713	
Total des produits d’exploitation (I)			53116727	42338979
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			73139	61193
Variation de stock (marchandises)			10018	3748
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21178657	17524795
Impôts, taxes et versements assimilés			1061654	1018123
Salaires et traitements			18013470	16254740
Charges sociales			8425378	7679146
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1887949	1248010
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			258627	246334
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			407286	97996
Autres charges			183036	481972
Total des charges d’exploitation (II) 			51499214	44616057
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1617513	-2277078
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			19	18
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19	19
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24324	45305
Différences négatives de change			762	847
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25086	46152
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25067	-46133
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1592446	-2323211
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	290647		36056	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38368			
Reprises sur provisions et transferts de charges			239709	
Total des produits exceptionnels (VII)	329014		275765	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3149		1970	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38368		199739	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	100000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	141516		201709	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	187498		74056	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	68031			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	480578			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53445761		42614763	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52214426		44863918	
BENEFICE OU PERTE	1231335		-2249155	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3074038		1627812
Total Immobilisations corporelles		2514519		469866
Total Immobilisations financières		4903		6875
Total Général		5593461		2104553
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4701851
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38368	2946018
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11778
Total Général			38368	7659646
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1306188	1467524		2773712
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	359632	420425		780057
AMORTISSEMENTS Total Général	1665820	1887949		3553769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				373474
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1752007
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1598217	527264		2125481
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	207309	258627		465936
Autres provisions pour dépréciation	39025		29865	9161
Total Provisions pour dépréciation	246334	258627	29865	475097
TOTAL GENERAL	1844551	785892	29865	2600578
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		665914	29865	
                                             - Financières		19978		
                                            - Exceptionnelles		100000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11628		11628	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2961898	2961898		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	39304	39304		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15011	15011		
Impôts sur les bénéfices	58806	58806		
T. V. A.	931313	931313		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	88739031	88739031		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3793	3793		
Charges constatées d’avance	679266	679266		
TOTAL ETAT DES CREANCES	93440051	93428423	11628	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5965770	5965770		
Personnel et comptes rattachés	3823023	3823023		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2890659	2890659		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1294914	1294914		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	657643	657643		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	85799306	85799306		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	100431316	100431316		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	300			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	300