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BILAN ACTIONS & TERRITOIRES 2020 Siren 820059277				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	109813	54901	54912	40345
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2683	2683		310
Immobilisations en cours				36300
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5100		5100	5100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3000		3000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	121096	57584	63512	82555
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29844	5000	24844	68106
Autres créances	34776	30440	4336	37332
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46941		46941	13985
Charges constatées d’avance	1640		1640	1827
TOTAL (II)	113200	35440	77761	121249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	234296	93023	141273	203805
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	98043		80817	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-96950		17226	
Subventions d’investissement	2400		2400	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13493		110443	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56073		26641	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10658		7337	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	540			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6272		5311	
Dettes fiscales et sociales	12359		11768	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2980		3600	
Produits constatés d’avance (2)	38900		38705	
TOTAL (IV)	127781		93362	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	141273		203805	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	82394			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	138708		138708	191120
Chiffres d’affaires nets	138708		138708	191120
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5550	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			9	58
Total des produits d’exploitation (I)			144268	191178
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			139824	143678
Impôts, taxes et versements assimilés			3130	7565
Salaires et traitements			16714	
Charges sociales			17318	2943
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22043	15199
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2500	2500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9010	471
Total des charges d’exploitation (II) 			210539	172356
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-66272	18822
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions			30440	
Intérêts et charges assimilées			240	355
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30680	355
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30678	-355
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-96950	18466
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1800	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3040	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	144269		192978	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	241219		175752	
BENEFICE OU PERTE	-96950		17226	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73513		36300
Total Immobilisations corporelles		38983		
Total Immobilisations financières		5600		3000
Total Général		118096		39300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				109813
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2683
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8600
Total Général				121096
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33168	21733		54901
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2372	310		2683
AMORTISSEMENTS Total Général	35541	22043		57584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		30440		
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2500	2500		5000
Autres provisions pour dépréciation				30440
Total Provisions pour dépréciation	2500	32940		35440
TOTAL GENERAL	2500	32940		35440
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2500		
                                             - Financières		30440		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
Clients douteux ou litigieux	6000	6000		
Autres créances clients	23844	23844		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14	14		
Impôts sur les bénéfices	3040	3040		
T. V. A.	1251	1251		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	30440	30440		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30	30		
Charges constatées d’avance	1640	1640		
TOTAL ETAT DES CREANCES	66759	66259	500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	56073	10686	45387	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6272	6272		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1434	1434		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10416	10416		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	508	508		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10658	10658		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2980	2980		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	38900	38900		
TOTAL – ETAT DES DETTES	127241	81854	45387	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10568			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11281			
Location, charges locatives et de copropriété	10764			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	92396			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25384			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	139824			
Taxe professionnelle	779			
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel