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BILAN POLCO 2021 Siren 819962044
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 4450 4450
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 41409 26897 14512 23017
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 62400 62400 62400
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 108259 31347 76912 85417
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 73266 73266 89308
Autres créances 1062267 1062267 711861
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 17191 17191 33249
Charges constatées d’avance 920 920 890
TOTAL (II) 1153644 1153644 835307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1261903 31347 1230556 920724
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 12000 12000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1200 1200
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 125912 27593
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 910 208319
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 140022 249112
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 898427 481159
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10873 8332
Dettes fiscales et sociales 42706 93802
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 138528 88319
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1090534 671613
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1230556 920724
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1090534 671613
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 898427
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 213772 213772 242407
Chiffres d’affaires nets 213772 213772 242407
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3944 2284
Autres produits 2
Total des produits d’exploitation (I) 217716 244693
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 26814 26442
Impôts, taxes et versements assimilés -614 3094
Salaires et traitements 133903 125907
Charges sociales 49185 44001
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 8505 8332
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 217794 207776
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -77 36917
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 180000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 8156 6125
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 8156 186125
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6288 5482
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6288 5482
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1868 180643
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1791 217560
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 881 270
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 881 270
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -881 -270
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 8971
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 225873 430818
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 224963 222499
BENEFICE OU PERTE 910 208319
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4450
Total Immobilisations corporelles 41409
Total Immobilisations financières 62400
Total Général 108259
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4450
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 41409
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 62400
Total Général 108259
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 4450 4450
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 18391 8505 26897
AMORTISSEMENTS Total Général 22841 8505 31347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 73266 73266
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 396 396
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 119144 119144
T. V. A. 4242 4242
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 930952 930952
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 7533 7533
Charges constatées d’avance 920 920
TOTAL ETAT DES CREANCES 1136453 1136453
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 10873 10873
Personnel et comptes rattachés 4307 4307
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 9652 9652
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 12739 12739
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 735 735
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 913700 913700
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 138528 138528
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1090534 1090534
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel