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BILAN PALATINE 2019 Siren 819989302				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	37350	2075	35275	32358
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	37350	2075	35275	32358
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	70000		70000	60000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	18900		18900	
Créances – Autres	1962		1962	1573
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4212		4212	9992
Caisse				
Charges constatées d’avance	168		168	52
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	95242		95242	71618
Total général Actif	132592			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-1428	-1427
Résultat de l’exercice			-7	-1
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1565	1572
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22994	32840
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2458	1129
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		103344		
Autres dettes			103499	68435
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			128952	102404
Total général Passif			130517	103976
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			12911	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			37350	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			41667	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	11200			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	5151		923	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			381	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	16351		1303	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	22000		12000	
Variation de stock (marchandises)	-10000		-12000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	596		201	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38391		24463	
(dont taxe professionnelle)	705			
Impôts, taxes et versements assimilés	1013		217	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	5811		10590	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation	57811		35471	
Résultat d’exploitation	-41460		-34167	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	70717		35030	
Charges financières	641		864	
Charges exceptionnelles	28622			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-7		-1	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10573			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8987			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			37350	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			52950	
Total Immobilisations (Augmentations)			37350	
Total Immobilisations (Diminutions)			52950	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			28622	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			41667	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			13044	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10573	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8987	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel