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BILAN NRGIE SERVICES 2019 Siren 819971367				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	86307	30163	56144	36045
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	86307	30163	56144	36045
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1748		1748	31729
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				938
Créances – Clients et comptes rattachés	285002		285002	142406
Créances – Autres	18944		18944	38705
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48818		48818	80678
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	354513		354513	294455
Total général Actif	440820			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			112272	50203
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			61846	62069
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			175618	113772
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10953	19491
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				1300
Fournisseurs et comptes rattachés			29295	20527
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		63393		
Autres dettes			194791	175411
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			235039	216728
Total général Passif			410657	330500
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			32945	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	213			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	4347			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	787629		687476	
Production stockée	-29975		29975	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5157		9290	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	767158		726741	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	83		61747	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	295245		302055	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	5		-381	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	87184		58065	
(dont taxe professionnelle)	1297			
Impôts, taxes et versements assimilés	-2653		8963	
Rémunérations du personnel 	211997		139415	
Charges sociales	83220		62507	
Dotations aux amortissements	12847		9328	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8		9065	
Total des charges d’exploitation	687936		650764	
Résultat d’exploitation	79222		75977	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			1	
Charges financières	188		292	
Charges exceptionnelles	14		25	
Impôts sur les bénéfices	17174		13592	
Bénéfice ou perte	61846		62069	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	98701			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	86748			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			11881	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			29486	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1050	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			53361	
Total Immobilisations (Augmentations)			42418	
Total Immobilisations (Diminutions)			9472	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			98701	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			86748	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel