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BILAN MATHEO SOAN 2022 Siren 819984709				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	128623	107577	21046	40152
Autres immobilisations corporelles	104557	34537	70021	69037
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1667		1667	1667
TOTAL (I)	434947	142114	292833	310955
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8800		8800	7502
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	40742		40742	52031
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30128		30128	91808
Charges constatées d’avance				1531
TOTAL (II)	79670		79670	152872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	514617	142114	372503	463827
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	95000		88000	
Report à nouveau	510		971	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20614		56539	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	146223		175610	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	146387		190750	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20464		24250	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27540		41776	
Dettes fiscales et sociales	31889		31441	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	226279		288217	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	372503		463827	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	139122		138549	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	654582		654582	408360
Chiffres d’affaires nets	654582		654582	408360
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7266	24011
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18616	92943
Autres produits			4338	956
Total des produits d’exploitation (I)			684802	526271
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14234	4475
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			227056	147313
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1298	848
Autres achats et charges externes			115556	104209
Impôts, taxes et versements assimilés			5293	6444
Salaires et traitements			214838	129008
Charges sociales			54243	39517
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27659	33790
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1591	320
Total des charges d’exploitation (II) 			659172	465924
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25630	60347
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2925	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2925	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4524	3550
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4524	3550
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1599	-3550
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24031	56797
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			258	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1396			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1396		258	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1396		-258	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2021			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	687727		526271	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	667114		469731	
BENEFICE OU PERTE	20614		56539	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18616		92943	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1184		261	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200124		
Total Immobilisations corporelles		226238		10933
Total Immobilisations financières		1767		
Total Général		428128		10933
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			124	200000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3990	233180
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1767
Total Général			4114	434947
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	124		124	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117049	27659	2594	142114
AMORTISSEMENTS Total Général	117173	27659	2718	142114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1667	1667		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	108	108		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	430	430		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	39430	39430		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	775	775		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	42409	42409		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	146387	59230	87157	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27540	27540		
Personnel et comptes rattachés	10246	10246		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15037	15037		
Impôts sur les bénéfices	2021	2021		
T.V.A.	4317	4317		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	267	267		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20464	20464		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	226279	139122	87157	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44363			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10699		9449	
Location, charges locatives et de copropriété	43907		43371	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14440		11377	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	46511		40011	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	115556		104209	
Taxe professionnelle	1329		1475	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3964		4969	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5293		6444	
Montant de la TVA. collectée	74147		41520	
Total TVA. déductible sur biens et services	34259		23813	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	9