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BILAN MATHEO SOAN 2021 Siren 819984709				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	124	124		
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	132613	92461	40152	56615
Autres immobilisations corporelles	93625	24588	69037	44810
Immobilisations en cours				16666
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1667		1667	1667
TOTAL (I)	428128	117173	310955	319757
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7502		7502	8350
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	52031		52031	36754
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91808		91808	117065
Charges constatées d’avance	1531		1531	523
TOTAL (II)	152872		152872	162692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	581000	117173	463827	482449
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	88000		97000	
Report à nouveau	971		528	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56539		11443	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	175610		139071	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	190750		204375	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24250		51670	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41776		46919	
Dettes fiscales et sociales	31441		40413	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	288217		343378	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	463827		482449	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	138549		241667	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	408360		408360	546009
Chiffres d’affaires nets	408360		408360	546009
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24011	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92943	17147
Autres produits			956	1807
Total des produits d’exploitation (I)			526271	564964
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4475	1757
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			147313	193211
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			848	2504
Autres achats et charges externes			104209	86852
Impôts, taxes et versements assimilés			6444	5352
Salaires et traitements			129008	181037
Charges sociales			39517	42865
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33790	30416
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			320	890
Total des charges d’exploitation (II) 			465924	544884
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60347	20080
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3550	4677
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3550	4677
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3550	-4677
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56797	15404
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	258			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	258			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-258			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3961	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	526271		564964	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	469731		553521	
BENEFICE OU PERTE	56539		11443	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	92943		17147	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	261		852	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200124		
Total Immobilisations corporelles		201350		41554
Total Immobilisations financières		1667		100
Total Général		403141		41654
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200124
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16666	226238
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1767
Total Général			16666	428128
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	124			124
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83259	33790		117049
AMORTISSEMENTS Total Général	83383	33790		117173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1667	1667		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3960	3960		
T. V. A.	5726	5726		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3095	3095		
Groupe et associés	35545	35545		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3705	3705		
Charges constatées d’avance	1531	1531		
TOTAL ETAT DES CREANCES	55229	55229		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	190750	41082	149668	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41776	41776		
Personnel et comptes rattachés	7855	7855		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22997	22997		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	590	590		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24250	24250		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	288217	138549	149668	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13625			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9449		10539	
Location, charges locatives et de copropriété	43371		32685	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11377		5680	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40011		37947	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	104209		86852	
Taxe professionnelle	1475		1438	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4969		3914	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6444		5352	
Montant de la TVA. collectée	41520		61465	
Total TVA. déductible sur biens et services	23813		27494	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8