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BILAN MATHEO SOAN 2020 Siren 819984709				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	124	124		
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	124902	68287	56615	79866
Autres immobilisations corporelles	59782	14972	44810	48516
Immobilisations en cours	16666		16666	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1667		1667	1667
TOTAL (I)	403141	83383	319757	330049
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8350		8350	10854
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	36754		36754	4938
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	117065		117065	79291
Charges constatées d’avance	523		523	
TOTAL (II)	162692		162692	95083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	565832	83383	482449	425132
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	97000		63000	
Report à nouveau	528		298	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11443		54230	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	139071		147628	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	204375		155960	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51670		67129	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46919		31615	
Dettes fiscales et sociales	40413		22800	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	343378		277504	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	482449		425132	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	241667		164742	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	546009		546009	633117
Chiffres d’affaires nets	546009		546009	633117
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1846
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17147	16137
Autres produits			1807	886
Total des produits d’exploitation (I)			564964	651986
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1757	3495
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			193211	213227
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2504	347
Autres achats et charges externes			86852	104500
Impôts, taxes et versements assimilés			5352	5185
Salaires et traitements			181037	183031
Charges sociales			42865	42759
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30416	27292
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			890	913
Total des charges d’exploitation (II) 			544884	580748
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20080	71238
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4677	6048
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4677	6048
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4677	-6048
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15404	65190
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			43	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			749	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			792	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1608	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3961		12568	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	564964		654386	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	553521		600156	
BENEFICE OU PERTE	11443		54230	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17147		16137	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	852		702	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200124		
Total Immobilisations corporelles		181225		20125
Total Immobilisations financières		1667		
Total Général		383016		20125
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200124
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				201350
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1667
Total Général				403141
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	124			124
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52843	30416		83259
AMORTISSEMENTS Total Général	52967	30416		83383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1667	1667		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5467	5467		
T. V. A.	4081	4081		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	115	115		
Groupe et associés	3045	3045		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24046	24046		
Charges constatées d’avance	523	523		
TOTAL ETAT DES CREANCES	38943	38943		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	204375	102664	101711	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46919	46919		
Personnel et comptes rattachés	5516	5516		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30012	30012		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3719	3719		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1167	1167		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51670	51670		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	343378	241667	101711	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31584			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10539		11150	
Location, charges locatives et de copropriété	32685		30148	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5680		9580	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37947		53622	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	86852		104500	
Taxe professionnelle	1438		937	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3914		4248	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5352		5185	
Montant de la TVA. collectée	61465		71230	
Total TVA. déductible sur biens et services	27494		35208	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	8