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BILAN MATHEO SOAN 2019 Siren 819984709				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	124	124		
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123860	43994	79866	82587
Autres immobilisations corporelles	57365	8849	48516	31362
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1667		1667	1667
TOTAL (I)	383016	52967	330049	315616
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10854		10854	11201
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	4938		4938	35597
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79291		79291	78572
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	95083		95083	125369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	478099	52967	425132	440985
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	63000		33000	
Report à nouveau	298		18	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54230		50280	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	147628		113398	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	155960		197805	
Emprunts et dettes financières divers (4)	67129		82669	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31615		18814	
Dettes fiscales et sociales	22800		28299	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	277504		327587	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	425132		440985	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	164742		169413	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	633117		633117	550272
Chiffres d’affaires nets	633117		633117	550272
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1846	2257
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16137	13155
Autres produits			886	769
Total des produits d’exploitation (I)			651986	566453
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3495	
Variation de stock (marchandises)				9914
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			213227	182501
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			347	-11201
Autres achats et charges externes			104500	85505
Impôts, taxes et versements assimilés			5185	5321
Salaires et traitements			183031	178159
Charges sociales			42759	33170
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27292	17605
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			913	684
Total des charges d’exploitation (II) 			580748	501658
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71238	64795
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6048	6262
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6048	6262
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6048	-6262
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65190	58533
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	749			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	792			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1608			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12568		8253	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	654386		566453	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	600156		516173	
BENEFICE OU PERTE	54230		50280	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16137		13155	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	702		6491	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200124		
Total Immobilisations corporelles		141151		42474
Total Immobilisations financières		1667		
Total Général		342942		42474
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200124
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2400	181225
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1667
Total Général			2400	383016
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	124			124
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27202	27292	1651	52843
AMORTISSEMENTS Total Général	27326	27292	1651	52967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1667	1667		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4680	4680		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	258	258		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6604	6604		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	155960	43198	112762	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31615	31615		
Personnel et comptes rattachés	7754	7754		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13206	13206		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	810	810		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1030	1030		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	67129	67129		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	277504	164742	112762	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41845			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11150		8712	
Location, charges locatives et de copropriété	30148		23212	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9580		10235	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	53622		43346	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	104500		85505	
Taxe professionnelle	937		1345	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4248		3976	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5185		5321	
Montant de la TVA. collectée	71230		61640	
Total TVA. déductible sur biens et services	35208		29467	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8