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BILAN MATHEO SOAN 2018 Siren 819984709				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	124	124		47
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	104308	21721	82587	40444
Autres immobilisations corporelles	36843	5481	31362	23879
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1667		1667	1667
TOTAL (I)	342942	27326	315616	266037
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11201		11201	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				9914
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	35597		35597	5401
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78572		78572	115269
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	125369		125369	130584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	468311	27326	440985	396621
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33000			
Report à nouveau	18			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50280		86118	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	113398		87118	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	197805		172170	
Emprunts et dettes financières divers (4)	82669		71397	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18814		13499	
Dettes fiscales et sociales	28299		52437	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	327587		309503	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	440985		396621	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	169413		164670	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	550272		550272	499840
Chiffres d’affaires nets	550272		550272	499840
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2257	1525
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13155	9082
Autres produits			769	39
Total des produits d’exploitation (I)			566453	510486
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				153720
Variation de stock (marchandises)			9914	-9914
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			182501	8163
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11201	
Autres achats et charges externes			85505	86601
Impôts, taxes et versements assimilés			5321	9467
Salaires et traitements			178159	111588
Charges sociales			33170	18757
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17605	9721
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			684	935
Total des charges d’exploitation (II) 			501658	389038
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64795	121448
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6262	6404
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6262	6404
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6262	-6404
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58533	115044
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8253		28926	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	566453		510486	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	516173		424368	
BENEFICE OU PERTE	50280		86118	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13155		9082	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	649		806	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200124		
Total Immobilisations corporelles		73967		67184
Total Immobilisations financières		1667		
Total Général		275758		67184
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200124
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				141151
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1667
Total Général				342942
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	77	47		124
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9644	17558		27202
AMORTISSEMENTS Total Général	9721	17605		27326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1667	1667		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28787			
T. V. A.	275			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4301			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2234			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	37263	37263		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	197805	39631	158174	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18814	18814		
Personnel et comptes rattachés	15055	15055		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12011	12011		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1233	1233		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	82669	82669		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	327587	169413	158174	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	57500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31865			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8712		7469	
Location, charges locatives et de copropriété	23212		20329	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10235		10933	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	43346		47870	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	85505		86601	
Taxe professionnelle	1345		412	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3976		9056	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5321		9467	
Montant de la TVA. collectée	61640		57181	
Total TVA. déductible sur biens et services	29467		27191	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel