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BILAN MATHEO SOAN 2017 Siren 819984709				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	200000		200000	
Immobilisations incorporelles – Autres	124	77	47	
Immobilisations corporelles	73967	9644	64323	
Immobilisations financières	1667		1667	
Total Actif Immobilisé	275758	9721	266037	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	9914		9914	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5401		5401	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	115269		115269	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	130584		130584	
Total général Actif	406342			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 0
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			86118	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			87118	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			172170	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13499	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		71397		
Autres dettes			123835	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			309503	
Total général Passif			396621	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			144833	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			275758	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	499840			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1525			
Autres produits	9121			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	510486			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	153720			
Variation de stock (marchandises)	-9914			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	8163			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	86601			
(dont taxe professionnelle)	412			
Impôts, taxes et versements assimilés	9467			
Rémunérations du personnel 	111588			
Charges sociales	18757			
Dotations aux amortissements	9721			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	935			
Total des charges d’exploitation	389038			
Résultat d’exploitation	121448			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	6404			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	28926			
Bénéfice ou perte	86118			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	57181			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	27191			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			200000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			124	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			48349	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			23218	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2400	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1667	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			275758	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			57181	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			27191	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel