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BILAN INCEPT GROUP 2019 Siren 819923228				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1076	1076		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22544232		22544232	22562025
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16666731		16666731	16666731
TOTAL (I)	39212039	1076	39210963	39228756
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				55380
Clients et comptes rattachés	2407562		2407562	651281
Autres créances	5643079		5643079	6673991
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57144		57144	13334
Charges constatées d’avance	6718		6718	7887
TOTAL (II)	8114504		8114504	7401873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	135579		135579	175408
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47462122	1076	47461046	46806037
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	11853148		11853148	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	309764		309764	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2448072		-3464428	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	456491		1016356	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10171331		9714840	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	14715269		13377518	
Autres emprunts obligataires	6395066		5947251	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12921177		15192253	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1057254		521658	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	47505		500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1585694		1527476	
Dettes fiscales et sociales	567750		524541	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	37289715		37091197	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	47461046		46806037	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2121	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1989983	725772	2715755	2357016
Chiffres d’affaires nets	1989983	725772	2715755	2357016
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4308
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11414	11344
Autres produits			10	2
Total des produits d’exploitation (I)			2727179	2372668
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1598066	1491579
Impôts, taxes et versements assimilés			41032	40542
Salaires et traitements			800278	711384
Charges sociales			307588	291430
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40112	36061
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38501	37054
Total des charges d’exploitation (II) 			2825577	2608051
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-98397	-235382
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2001651	2478135
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26003	9637
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2027654	2487772
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2224607	2087106
Différences négatives de change			269	518
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2224876	2087624
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-197222	400148
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-295619	164766
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3936			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36667		249	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40603		249	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34340			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34340			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6263		249	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-745847		-851341	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4795436		4860689	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4338945		3844334	
BENEFICE OU PERTE	456491		1016356	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1076	12260	
Total Immobilisations financières		39228756	4570	
Total Général		39229832	16830	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12260	1076	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		22364	39210963	
Total Général		34623	39212039	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1076	284	284	1076
AMORTISSEMENTS Total Général	1076	284	284	1076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16666731		16666731	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2407562	2407562		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	139	139		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	209449	209449		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3257	3257		
Groupe et associés	5420234	5420234		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10000	10000		
Charges constatées d’avance	6718	6718		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24724091	8057359	16666731	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	14715269			14715269
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	6395066		6395066	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12921177	2404510	9816667	700000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1585694	1585694		
Personnel et comptes rattachés	81699	81699		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176730	176730		
Impôts sur les bénéfices	18080	18080		
T.V.A.	261148	261148		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30093	30093		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1057254	1057254		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	37242210	5615208	16211733	15415269
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1572599			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2266666			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	14		9