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BILAN INCEPT GROUP 2018 Siren 819923228				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1076	1076		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22562025		22562025	22532499
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16666731		16666731	16666731
TOTAL (I)	39229832	1076	39228756	39199231
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	55380		55380	
Clients et comptes rattachés	651281		651281	607736
Autres créances	6673991		6673991	3498366
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13334		13334	60742
Charges constatées d’avance	7887		7887	7088
TOTAL (II)	7401873		7401873	4173932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	175408		175408	186469
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46807113	1076	46806037	43559632
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	11853148		11683031	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	309764		479881	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3464428			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1016355		-3464428	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9714840		8698484	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	13377518		12161380	
Autres emprunts obligataires	5947251		5628981	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15192253		15145879	
Emprunts et dettes financières divers (4)	521658		3868	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	500			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1527476		1432626	
Dettes fiscales et sociales	524541		488415	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	37091197		34861148	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46806037		43559632	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2060740	296275	2357016	2447653
Chiffres d’affaires nets	2060740	296275	2357016	2447653
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4308	1006
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11344	270743
Autres produits			2	15
Total des produits d’exploitation (I)			2372668	2719417
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-9	6
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8	
Autres achats et charges externes			1491579	2541215
Impôts, taxes et versements assimilés			40542	68696
Salaires et traitements			711384	920764
Charges sociales			291430	393902
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36061	59862
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37054	54008
Total des charges d’exploitation (II) 			2608051	4038447
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-235382	-1319030
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2478135	2194560
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9637	33214
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2487772	2227774
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2087106	3214803
Différences négatives de change			518	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2087624	3214803
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			400148	-987029
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			164766	-2306060
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	249			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	249			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	249		-2500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-851341		-981930	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4860689		4947191	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3844334		6273820	
BENEFICE OU PERTE	1016356		-1326630	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1076		
Total Immobilisations financières		39199231	29526	
Total Général		39200307	29526	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		8		
Total Immobilisations corporelles		1076		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		39228756		
Total Général		39229832		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1076			1076
AMORTISSEMENTS Total Général	1076			1076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16666731		16666731	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	651281	651281		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	55	55		
Impôts sur les bénéfices	125339	125339		
T. V. A.	160739	160739		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6387858	6387858		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		1		
Charges constatées d’avance	7887	7887		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23999890	7333159	16666731	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	13377518			13377518
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	5947251		5947251	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2121	2121		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15190132	2306798	11966667	916667
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1527476	1527476		
Personnel et comptes rattachés	118207	118207		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	172427	172427		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	208748	208748		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25159	25159		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	521658	521658		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	37090697	4882594	17913918	14294185
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3449708			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1950000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9