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BILAN DISTRICT 2022 Siren 819944653				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25293	17874	7418	11031
Autres immobilisations corporelles	2333	2333		86
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5290	300	4990	4990
Créances rattachées à des participations	20896		20896	27037
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	53812	20508	33304	43145
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50229	38858	11372	36896
Autres créances	37535	25192	12343	65342
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	822		822	1679
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	88586	64049	24537	103917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	142398	84557	57841	147062
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	20457		33787	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-74578		-13330	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-43121		31457	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42294		42294	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	42294		42294	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20970		34215	
Emprunts et dettes financières divers (4)			430	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24407		26791	
Dettes fiscales et sociales	13290		11876	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	58668		73311	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	57841		147062	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				3946
Production vendue biens				
Production vendue services	18000		18000	19336
Chiffres d’affaires nets	18000		18000	23282
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2354	2416
Total des produits d’exploitation (I)			20354	25697
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			171	3363
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13175	22210
Impôts, taxes et versements assimilés			635	640
Salaires et traitements			55732	23259
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3699	4391
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25524	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				300
Total des charges d’exploitation (II) 			98936	54164
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-78581	-28467
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3108	9419
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1455	1925
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1455	1925
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			560	1080
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			560	1080
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			895	845
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-74578	-18202
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-4872	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24918		37042	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	99496		50372	
BENEFICE OU PERTE	-74578		-13330	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		27626		
Total Immobilisations financières		32327		
Total Général		59953		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27626
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6141	26186
Total Général			6141	53812
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16509	3699		20208
AMORTISSEMENTS Total Général	16509	3699		20208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				42294
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	42294			42294
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				300
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13333	25524		38858
Autres provisions pour dépréciation	25192			25192
Total Provisions pour dépréciation	38825	25524		64349
TOTAL GENERAL	81119	25524		106643
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25524		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	20896	20896		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	46629	46629		
Autres créances clients	3600	3600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2436	2436		
T. V. A.	2915	2915		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	25250	25250		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6934	6934		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	108660	108660		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20401	13518	6863	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24407	24407		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12972	12972		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	319	319		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	58098	51216	6863	20
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13245			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel