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BILAN DISTRICT 2019 Siren 819944653				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25293	7035	18258	21871
Autres immobilisations corporelles	2333	692	1642	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5290	300	4990	5290
Créances rattachées à des participations	52995		52995	65582
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	85911	8027	77884	92743
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33244	13333	19910	5563
Autres créances	49685	25192	24493	34577
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3244		3244	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	86172	38525	47647	40140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	172083	46552	125531	132883
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	414			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7861		-21510	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13619		29785	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4655		18274	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42294			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	42294			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53113		73654	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2491		25855	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12854		10486	
Dettes fiscales et sociales	10125		4614	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	78582		114609	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	125531		132883	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			7773	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	221305		221305	103269
Production vendue biens				
Production vendue services	66000		66000	36000
Chiffres d’affaires nets	287305		287305	139269
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4139	4607
Total des produits d’exploitation (I)			291444	143877
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			178111	53347
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			46159	43500
Impôts, taxes et versements assimilés			437	984
Salaires et traitements			14587	5899
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4305	3422
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25192	13333
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	24
Total des charges d’exploitation (II) 			268791	120508
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22652	23368
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3761	6298
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2031	2285
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2031	2285
Dotations financières sur amortissements et provisions			300	
Intérêts et charges assimilées			1330	2954
Différences négatives de change				282
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1630	3236
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			400	-951
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26814	28715
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	42294			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42294			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42294			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1861		-1070	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	297235		152459	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	310855		122674	
BENEFICE OU PERTE	-13619		29785	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		25293		2333
Total Immobilisations financières		70872		
Total Général		96165		2333
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27626
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		12587		58285
Total Général		12587		85911
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3422	4305		7727
AMORTISSEMENTS Total Général	3422	4305		7727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				42294
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		42294		42294
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				300
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13333			13333
Autres provisions pour dépréciation		25192		25192
Total Provisions pour dépréciation	13333	25492		38825
TOTAL GENERAL	13333	67786		81119
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25192		
                                             - Financières		300		
                                            - Exceptionnelles		42294		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	52995	12847	40148	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	16000	16000		
Autres créances clients	17244	17244		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1861	1861		
T. V. A.	4339	4339		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	40722	40722		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2762	2762		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	135923	95775	40148	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52995	12847	40148	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12854	12854		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9797	9797		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	328	328		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2491	2491		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	78464	38316	40148	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12587			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel