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BILAN CENTRE MOTOCULTURE TEILLEULAIS 2017 Siren 819934993				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	25000		25000	
Immobilisations incorporelles – Autres	700	389	311	
Immobilisations corporelles	36759	7623	29136	
Immobilisations financières	15		15	
Total Actif Immobilisé	62474	8012	54462	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	940		940	
Stock marchandises	103517		103517	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	38077		38077	
Créances – Autres	14466		14466	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1853		1853	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	158853		158853	
Total général Actif	221327			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			40000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			12332	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			18016	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			74347	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			26505	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			42428	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		51866		
Autres dettes			70034	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			138968	
Total général Passif			213315	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			17294	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13962	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	391107			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	57072			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2600			
Autres produits	15			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	450794			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	295221			
Variation de stock (marchandises)	-59652			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1080			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	55879			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	50443			
(dont taxe professionnelle)	709			
Impôts, taxes et versements assimilés	1199			
Rémunérations du personnel 	59086			
Charges sociales	19790			
Dotations aux amortissements	5194			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2261			
Total des charges d’exploitation	430500			
Résultat d’exploitation	20293			
Produits financiers	77			
Produits exceptionnels				
Charges financières	275			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2079			
Bénéfice ou perte	18016			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	86868			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	66687			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2014	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			4583	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			7365	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			48512	
Total Immobilisations (Augmentations)			13962	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			86868	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			66687	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel