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BILAN SUSHI MAIKO & WOK 2017 Siren 819851171				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	29000	4833	24167	
Immobilisations corporelles	313365	24798	288566	
Immobilisations financières	21000		21000	
Total Actif Immobilisé	363365	29631	333733	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	30626		30626	
Stock marchandises	13233		13233	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	42415		42415	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	166668		166668	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	252943		252943	
Total général Actif	616307			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			16519	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			24519	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			169972	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			104068	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		212597		
Autres dettes			288116	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			562157	
Total général Passif			586676	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			342365	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	1321285			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	12208			
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1333493			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	182823			
Variation de stock (marchandises)	-13233			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	562552			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-30626			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	214127			
(dont taxe professionnelle)	564			
Impôts, taxes et versements assimilés	29037			
Rémunérations du personnel 	250546			
Charges sociales	78100			
Dotations aux amortissements	29631			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	1302956			
Résultat d’exploitation	30538			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	13257			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	761			
Bénéfice ou perte	16519			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	135516			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	93271			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			29000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			13561	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			273280	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			26524	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			21000	
Total Immobilisations (Augmentations)			342365	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			135516	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			93271	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel