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BILAN SEPIA 2018 Siren 819843855				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	23940		23940	23940
Immobilisations incorporelles – Autres	6817	6007	810	3083
Immobilisations corporelles	78145	28951	49195	58840
Immobilisations financières	2985		2985	2985
Total Actif Immobilisé	111887	34958	76929	88848
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	700		700	400
Stock marchandises	2356		2356	4708
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	9016		9016	10962
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	493		493	13882
Caisse				
Charges constatées d’avance				452
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	12565		12565	30404
Total général Actif	124452	53321		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			15579	4068
Résultat de l’exercice			-13492	11511
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			7587	21079
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			49111	50329
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5615	9622
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		11663		
Autres dettes			27182	38221
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			81908	98172
Total général Passif			89495	119252
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			32069	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8728	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			5000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	45766		53321	
Production vendue de biens – France	230361		266020	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée	7311		8990	
Subventions d’exploitation reçues	2250		6061	
Autres produits	127			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	285814		334392	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	14544		22829	
Variation de stock (marchandises)	2352		-2408	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	77369		93623	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-300		200	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	62393		61000	
(dont taxe professionnelle)	772			
Impôts, taxes et versements assimilés	3974		3076	
Rémunérations du personnel 	97894		106975	
Charges sociales	24225		22379	
Dotations aux amortissements	16447		13055	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			19	
Total des charges d’exploitation	298897		320748	
Résultat d’exploitation	-13083		13645	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	5392			
Charges financières	1326		1353	
Charges exceptionnelles	4475		14	
Impôts sur les bénéfices			766	
Bénéfice ou perte	-13492		11511	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel