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BILAN RESIDENCE FOCH SENIOR 2020 Siren 819865999				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1480	1480		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3511	23	3487	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10108	5784	4323	4343
Autres immobilisations corporelles	52867	20707	32160	36150
Immobilisations en cours	4666		4666	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	72632	27994	44637	40493
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1026		1026	6920
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	73195	4280	68915	52912
Autres créances	172755		172755	166557
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7905		7905	173568
Charges constatées d’avance	1939		1939	256015
TOTAL (II)	256819	4280	252540	655972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	329451	32274	297177	696464
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1393877		-1133912	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-281571		-259964	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1674448		-1392876	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1053563	
Emprunts et dettes financières divers (4)	105546			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	268087		937765	
Dettes fiscales et sociales	66976		90124	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6687			
Autres dettes	1524329		7889	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1971624		2089341	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	297177		696465	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4894		4894	2139
Production vendue biens				21923
Production vendue services	1237955		1237955	1505195
Chiffres d’affaires nets	1242849		1242849	1529257
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3164	6347
Autres produits			103	17
Total des produits d’exploitation (I)			1246117	1535621
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			72542	96556
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5894	-1925
Autres achats et charges externes			1085940	1237427
Impôts, taxes et versements assimilés			68924	83261
Salaires et traitements			217308	287068
Charges sociales			70282	80182
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5484	7383
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4280
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			104	101
Total des charges d’exploitation (II) 			1526478	1794331
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-280361	-258710
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1210	1254
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1210	1254
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1210	-1254
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-281571	-259964
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1246117		1535621	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1527688		1795585	
BENEFICE OU PERTE	-281571		-259964	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1480		
Total Immobilisations corporelles		61523		9629
Total Immobilisations financières				
Total Général		63003		9629
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1480
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4666		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				71152
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				72632
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1480			1480
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21030	5484		26514
AMORTISSEMENTS Total Général	22510	5484		27994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4280			4280
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4280			4280
TOTAL GENERAL	4280			4280
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	73195	73195		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4983	4983		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8760	8760		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	149974	149974		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4723	4723		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4315	4315		
Charges constatées d’avance	1939	1939		
TOTAL ETAT DES CREANCES	247889	247889		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	105546			105546
Fournisseurs et comptes rattachés	268087	268087		
Personnel et comptes rattachés	23056	23056		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38453	38453		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5467	5467		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6687	6687		
Groupe et associés	1524051		1524051	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	278	278		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1971624	342028	1524051	105546
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel