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BILAN OPTIC 2000 CHAMPS 2021 Siren 819834912				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9008	9008		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	218500		218500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6500	6424	76	
Autres immobilisations corporelles	7337	3125	4212	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2500		2500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7639		7639	
TOTAL (I)	251485	18558	232928	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37415		37415	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	9768		9768	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61552		61552	
Charges constatées d’avance	2927		2927	
TOTAL (II)	111662		111662	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	363147	18558	344590	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	44835			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15600			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	71435			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	166791			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27726			
Dettes fiscales et sociales	78638			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	273155			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	344590			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	146787			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	423351		423351	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	423351		423351	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			423360	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			214993	
Variation de stock (marchandises)			-5130	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-31377	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			70727	
Impôts, taxes et versements assimilés			3490	
Salaires et traitements			90131	
Charges sociales			31291	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1900	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25736	
Total des charges d’exploitation (II) 			401760	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21600	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4121	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4121	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4109	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17491	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1891			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	423372			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	407772			
BENEFICE OU PERTE	15600			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9008		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		218500		
Total Immobilisations corporelles		10725		3113
Total Immobilisations financières		10125		14
Total Général		248359		3126
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9008
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				218500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13837
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10139
Total Général				251485
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9008			9008
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7649	1900		9549
AMORTISSEMENTS Total Général	16658	1900		18558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7639		7639	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	161	161		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5210	5210		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4397	4397		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2927	2927		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20335	12695	7639	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	166791	40424	126368	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27726	27726		
Personnel et comptes rattachés	3549	3549		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71363	71363		
Impôts sur les bénéfices	1891	1891		
T.V.A.	542	542		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1293	1293		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	273155	146787	126368	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40103			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	45899			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6382			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	18447			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	70727			
Taxe professionnelle	1131			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2359			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3490			
Montant de la TVA. collectée	84670			
Total TVA. déductible sur biens et services	60349			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2