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BILAN ND DE PROVENCE 2018 Siren 819886409				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	16000	5077	10923	12800
Immobilisations corporelles	20033	4606	15426	16703
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	36033	9683	26349	29503
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	12000		12000	19763
Créances – Autres	25550		25550	3774
Valeurs mobilières de placement	14480		14480	16000
Disponibilités	1684		1684	67341
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	53713		53713	106878
Total général Actif	89746			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2018
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			35520	2760
Report à nouveau			9	6
Résultat de l’exercice			-47376	32763
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-6347	41029
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			36175	36924
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21326	5547
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		790		
Autres dettes			28908	52881
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			86410	95352
Total général Passif			80063	136381
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	149589		262918	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	160			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	149749		262918	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	93541		138283	
(dont taxe professionnelle)	761			
Impôts, taxes et versements assimilés	3309		2183	
Rémunérations du personnel 	67735		41570	
Charges sociales	16613		11757	
Dotations aux amortissements	3154		5259	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	11953		25291	
Total des charges d’exploitation	196305		224348	
Résultat d’exploitation	-46556		38570	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			999	
Charges financières	640		1053	
Charges exceptionnelles	181			
Impôts sur les bénéfices			5754	
Bénéfice ou perte	-47376		32763	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29087			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8671			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			36033	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29087	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8671	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel