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BILAN HOTEL MARTINEZ GRENAY 2018 Siren 819881848				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	48056		48056	
Immobilisations incorporelles – Autres	590	167	422	
Immobilisations corporelles	153596	44135	109461	
Immobilisations financières	12272		12272	
Total Actif Immobilisé	214515	44302	170213	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2320		2320	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	10333		10333	
Créances – Autres	37584		37584	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100518		100518	
Caisse				
Charges constatées d’avance	4669		4669	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	155426		155426	
Total général Actif	369942			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			603	
Réserves réglementées				
Autres réserves			11464	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			32445	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			54514	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			135713	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			54618	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		29334		
Autres dettes			80793	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			271125	
Total général Passif			325639	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			107989	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			31496	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	451665			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4248			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	455913			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	43794			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	130			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	215623			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	10872			
Rémunérations du personnel 	99620			
Charges sociales	23807			
Dotations aux amortissements	20570			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	909			
Total des charges d’exploitation	415328			
Résultat d’exploitation	40585			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2681			
Charges exceptionnelles	225			
Impôts sur les bénéfices	5233			
Bénéfice ou perte	32445			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			590	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			30906	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			183019	
Total Immobilisations (Augmentations)			31496	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel