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BILAN HOTEL DU CENTRE ANNEMASSE 2018 Siren 819870148				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	800	800		747
Fonds commercial	1342527		1342527	1342527
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	215000	14373	200627	214960
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31830	9967	21863	28229
Autres immobilisations corporelles	154806	54450	100356	124698
Immobilisations en cours	15945		15945	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	750		750	750
TOTAL (I)	1761658	79590	1682068	1711911
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2107		2107	1620
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	119		119	107
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27833	2973	24860	10264
Autres créances	50970		50970	55525
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6605		6605	12939
Charges constatées d’avance	2705		2705	3375
TOTAL (II)	90338	2973	87365	83830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1851995	82562	1769433	1795741
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-232122		-180990	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-59095		-51132	
Subventions d’investissement	27827		42290	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-262391		-188832	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	587066		665450	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1175366		1216316	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	986			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128905		59244	
Dettes fiscales et sociales	52357		43564	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	87144			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2031824		1984573	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1769433		1795741	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			4614	5442
Production vendue biens				
Production vendue services			668328	622644
Chiffres d’affaires nets			672942	628086
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9188	3596
Autres produits			18	29
Total des produits d’exploitation (I)			682147	631712
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			928	1835
Variation de stock (marchandises)			-11	47
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35249	26677
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-487	124
Autres achats et charges externes			327086	305695
Impôts, taxes et versements assimilés			22707	23048
Salaires et traitements			215319	216425
Charges sociales			43384	30422
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45788	25270
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2973	1217
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16189	12571
Total des charges d’exploitation (II) 			709125	643331
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26977	-11619
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34901	39224
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34901	39224
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34901	-39224
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-61879	-50844
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			427	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3092			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3092		427	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	309		715	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	309		715	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2783		-288	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	685239		632139	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	744335		683271	
BENEFICE OU PERTE	-59095		-51132	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1343327		
Total Immobilisations corporelles		401635		15945
Total Immobilisations financières		750		
Total Général		1745713		15945
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1343327
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				417580
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				750
Total Général				1761658
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53	746		800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33748	45042		78790
AMORTISSEMENTS Total Général	33801	45788		79590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2973	1217	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	750		750	
Clients douteux ou litigieux	2973	2973		
Autres créances clients	24860	24860		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11633	11633		
T. V. A.	39337	39337		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2705	2705		
TOTAL ETAT DES CREANCES	82257	81507	750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	587066	113616	417638	55812
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	128905	128905		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52357	52357		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1175366	1175366		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87144	87144		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2030838	1557388	417638	55812
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	93962			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel