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BILAN GG BERCY 2021 Siren 819806290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	6400		6400	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	54857	39239	15617	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4849		4849	
TOTAL (I)	59706	39239	20466	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6412		6412	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2792		2792	
Avances et acomptes versés sur commandes	240		240	
Clients et comptes rattachés	31200		31200	
Autres créances	20511		20511	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99		99	
Charges constatées d’avance	6573		6573	
TOTAL (II)	67829		67829	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	133936	39239	94696	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	650			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	14433			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4710			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18372			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25569			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34401			
Dettes fiscales et sociales	15627			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	726			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	76324			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	94696			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	76324			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13093			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4721		4721	
Production vendue biens				
Production vendue services	113451		113451	
Chiffres d’affaires nets	118172		118172	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7916	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6304	
Autres produits			743	
Total des produits d’exploitation (I)			133136	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2689	
Variation de stock (marchandises)			552	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5495	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1515	
Autres achats et charges externes			53126	
Impôts, taxes et versements assimilés			1258	
Salaires et traitements			56776	
Charges sociales			7084	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5736	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6419	
Total des charges d’exploitation (II) 			137623	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4486	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			212	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			212	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-212	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4699	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	208			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	208			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	219			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	219			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	133344			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	138055			
BENEFICE OU PERTE	-4710			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6304			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		54857		
Total Immobilisations financières		4828		20
Total Général		59686		20
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				54857
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4849
Total Général				59706
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33503	5736		39239
AMORTISSEMENTS Total Général	33503	5736		39239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4849		4849	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31200	31200		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	131	131		
T. V. A.	2322	2322		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17850	17850		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	108	108		
Charges constatées d’avance	6573	6573		
TOTAL ETAT DES CREANCES	63134	58285	4849	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13093	13093		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12475	12475		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34401	34401		
Personnel et comptes rattachés	3219	3219		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3929	3929		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7218	7218		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1259	1259		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	726	726		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	76324	76324		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9707			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6600			
Location, charges locatives et de copropriété	20888			
Personnel extérieur à l’entreprise	3333			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4451			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	17852			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	53126			
Taxe professionnelle	771			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	487			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1258			
Montant de la TVA. collectée	18434			
Total TVA. déductible sur biens et services	7528			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2