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BILAN GG BERCY 2018 Siren 819806290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	6400		6400	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	54857	19179	35678	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4647		4647	
TOTAL (I)	59504	19179	40325	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5945		5945	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3015		3015	
Avances et acomptes versés sur commandes	1330		1330	
Clients et comptes rattachés	18600		18600	
Autres créances	53191		53191	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1921		1921	
Charges constatées d’avance	5773		5773	
TOTAL (II)	89778		89778	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	155683	19179	136504	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3692			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4595			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16438			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32656			
Emprunts et dettes financières divers (4)	20264			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50239			
Dettes fiscales et sociales	16905			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	120065			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	136504			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	94232			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9838			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10412		10412	
Production vendue biens				
Production vendue services	177133		177133	
Chiffres d’affaires nets	187546		187546	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5133	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1100	
Total des produits d’exploitation (I)			193779	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5443	
Variation de stock (marchandises)			-392	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11736	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			667	
Autres achats et charges externes			49862	
Impôts, taxes et versements assimilés			2021	
Salaires et traitements			87681	
Charges sociales			17106	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7539	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6000	
Total des charges d’exploitation (II) 			187668	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6111	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1505	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				1
Total des charges financières (VI)			1505	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1505	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4606	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1843			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1843			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1343			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1333			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	194279			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	189683			
BENEFICE OU PERTE	4595			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		54857		
Total Immobilisations financières		4547		100
Total Général		59404		100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				54857
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4647
Total Général				59504
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11639	7539		19179
AMORTISSEMENTS Total Général	11639	7539		19179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4647		4647	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18600	18600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6771	6771		
T. V. A.	676	676		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45744	45744		
Charges constatées d’avance	5773	5773		
TOTAL ETAT DES CREANCES	82212	77565	4647	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9838	9838		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22817	8442	14374	
Emprunts et dettes financières divers	20264	8805	11459	
Fournisseurs et comptes rattachés	50239	50239		
Personnel et comptes rattachés	4145	4145		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6637	6637		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5090	5090		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1032	1032		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	120065	94232	25833	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8308			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4440			
Location, charges locatives et de copropriété	20670			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3089			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21662			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	49862			
Taxe professionnelle	761			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1260			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2021			
Montant de la TVA. collectée	40609			
Total TVA. déductible sur biens et services	9603			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3