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BILAN EXOTIKA MARKET 2020 Siren 819816273				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	90000		90000	90000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	70203	17872	52331	66218
Immobilisations financières	150		150	150
Total Actif Immobilisé	160353	17872	142481	156368
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	7428		7428	9842
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1748		1748	1228
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36726		36726	3404
Caisse				
Charges constatées d’avance	691		691	122
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	46592		46592	14596
Total général Actif	206945	600990		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			30582	23047
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			34582	27047
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			70286	85120
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			73089	45334
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		508		
Autres dettes			11117	13464
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			154491	143918
Total général Passif			189073	170964
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	772565		600990	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	571		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	773136		600992	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	622892		469668	
Variation de stock (marchandises)	2414		3135	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			46	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	55909		49837	
(dont taxe professionnelle)	916			
Impôts, taxes et versements assimilés	1228		3402	
Rémunérations du personnel 	35807		32381	
Charges sociales	13692		11971	
Dotations aux amortissements	9516		5291	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8		52	
Total des charges d’exploitation	741465		575783	
Résultat d’exploitation	31671		25208	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1089		2039	
Charges exceptionnelles			123	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	30582		23047	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	42469			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	34484			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			22333	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			164724	
Total Immobilisations (Augmentations)			22333	
Total Immobilisations (Diminutions)			26704	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			42469	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			34484	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel