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BILAN EXOTIKA MARKET 2019 Siren 819816273				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	90000		90000	90000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	74574	8356	66218	43205
Immobilisations financières	150		150	150
Total Actif Immobilisé	164724	8356	156368	133355
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	9842		9842	12977
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1228		1228	3208
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3404		3404	28851
Caisse				
Charges constatées d’avance	122		122	127
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	14596		14596	45163
Total général Actif	179320	450470		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			23047	20751
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			27047	24751
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			85120	116120
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			45334	28203
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7615		
Autres dettes			13464	9445
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			143918	153767
Total général Passif			170964	178518
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			28304	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	600990		450470	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		350	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	600992		450820	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	469668		359450	
Variation de stock (marchandises)	3135		-8472	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	46			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	49837		45257	
(dont taxe professionnelle)	407			
Impôts, taxes et versements assimilés	3402		1958	
Rémunérations du personnel 	32381		20563	
Charges sociales	11971		9444	
Dotations aux amortissements	5291		1793	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	52		5	
Total des charges d’exploitation	575783		429999	
Résultat d’exploitation	25208		20821	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2039			
Charges exceptionnelles	123		70	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	23047		20751	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	47607			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	41731			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1600	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			26704	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			136419	
Total Immobilisations (Augmentations)			28304	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			47607	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			41731	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel