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BILAN DAF TRUCKS PARIS 2020 Siren 819869272				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	492417	126045	366372	358546
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3997		3997	3997
Installations techniques, matériel et outillage industriels	748342	219771	528572	455817
Autres immobilisations corporelles	444095	83763	360332	269646
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	190115		190115	188451
TOTAL (I)	1878966	429578	1449387	1276456
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3393942	29599	3364343	4079383
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3733649	31480	3702169	3415620
Autres créances	7165443		7165443	4774140
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4728		4728	2614
Charges constatées d’avance	27660		27660	5499
TOTAL (II)	14325423	61079	14264344	12277256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16204388	490657	15713731	13553713
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1551189		-1554279	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-838841		3090	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-890030		-51189	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	280000		591659	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	280000		591659	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47107			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12500000		10000000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5000		35984	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2529722		2111099	
Dettes fiscales et sociales	1133182		769198	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	108750		96962	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16323761		13013242	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15713731		13553713	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9823761		7013242	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	12500000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15704947	211522	15916469	15548135
Production vendue biens				
Production vendue services	1958121	207224	2165345	1709853
Chiffres d’affaires nets	17663067	418746	18081813	17257988
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1917
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			133767	808655
Autres produits			19	9
Total des produits d’exploitation (I)			18215599	18068569
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11352529	14048158
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			476202	-67293
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			632631	-2432867
Autres achats et charges externes			3079603	3257571
Impôts, taxes et versements assimilés			173370	151645
Salaires et traitements			2101902	1647970
Charges sociales			888158	676489
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			208805	119504
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			74263	35974
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				591659
Autres charges			68700	35843
Total des charges d’exploitation (II) 			19056163	18064652
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-840564	3918
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			68	805
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68	805
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-68	-805
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-840632	3112
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	152		22	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8057			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8210		22	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1790		-22	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18225599		18068569	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19064440		18065479	
BENEFICE OU PERTE	-838841		3090	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		431424		67988
Total Immobilisations corporelles		879745		320141
Total Immobilisations financières		188451		1664
Total Général		1499620		389793
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6995	492417
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3453	1196433
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				190115
Total Général			10447	1878966
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72878	54119	952	126045
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	150286	154686	1438	303533
AMORTISSEMENTS Total Général	223164	208805	2391	429578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				280000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	591659		311659	280000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16006	50046	36453	29599
Sur comptes clients	12047	24218	4785	31480
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28053	74264	41238	61079
TOTAL GENERAL	619712	74264	352897	341079
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		74263	352896	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	190115		190115	
Clients douteux ou litigieux	37776	37776		
Autres créances clients	3695873	3695873		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27319	27319		
T. V. A.	15500	15500		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6618238	6618238		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	504386	504386		
Charges constatées d’avance	27660	27660		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11116868	10926753	190115	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47107	47107		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12500000	6000000	6500000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2529722	2529722		
Personnel et comptes rattachés	250441	250441		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	302656	302656		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	539581	539581		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40504	40504		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	108750	108750		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16318761	9818761	6500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel