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BILAN COOKIES SUSHI 2018 Siren 819867938				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	195000		195000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	52462	14522	37941	
Immobilisations financières	5714		5714	
Total Actif Immobilisé	253176	14522	238655	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1046		1046	
Stock marchandises	1492		1492	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	392		392	
Créances – Autres	9206		9206	
Valeurs mobilières de placement	287		287	
Disponibilités	23520		23520	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1105		1105	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	37048		37048	
Total général Actif	290224			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			22877	
Résultat de l’exercice			21597	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			53274	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			112793	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6902	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		76652		
Autres dettes			102734	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			222429	
Total général Passif			275703	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8164	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1400	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	354095			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1633			
Autres produits	187			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	355916			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5244			
Variation de stock (marchandises)	-244			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	101001			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	287			
(dont crédit bail mobilier)*	3395			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	92485			
(dont taxe professionnelle)	3583			
Impôts, taxes et versements assimilés	6979			
Rémunérations du personnel 	96023			
Charges sociales	17088			
Dotations aux amortissements	8727			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	19			
Total des charges d’exploitation	327609			
Résultat d’exploitation	28307			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1400			
Charges financières	2331			
Charges exceptionnelles	2332			
Impôts sur les bénéfices	3446			
Bénéfice ou perte	21597			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	35660			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18897			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1311	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5333	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1520	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			246412	
Total Immobilisations (Augmentations)			8164	
Total Immobilisations (Diminutions)			1400	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			929	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			471	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			471	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			35660	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18897	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel