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BILAN CAP 3V 2018 Siren 819813270				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	157601	11179	146422	12600
Immobilisations financières	10200		10200	10200
Total Actif Immobilisé	167801	11179	156622	22800
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	133802		133802	7401
Avances et acomptes versés sur commandes	2300		2300	
Créances – Clients et comptes rattachés	94562		94562	39702
Créances – Autres	184220		184220	85064
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9898		9898	4280
Caisse				
Charges constatées d’avance	22999		22999	1564
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	447781		447781	138012
Total général Actif	615582	536935		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10200	10200
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1020	488
Réserves réglementées				
Autres réserves			97927	9281
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			58244	89177
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			167391	109147
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			133035	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			200175	21808
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15070		
Autres dettes			103802	29857
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			437012	51665
Total général Passif			604403	160811
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			109118	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			159015	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			12500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	2200			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	681853		536935	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2980		107936	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3956			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	688789		644871	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	678082		493139	
Variation de stock (marchandises)	-126401		-7401	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	110483		131367	
(dont taxe professionnelle)	-1122			
Impôts, taxes et versements assimilés	3640		672	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	7567		3016	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		1	
Total des charges d’exploitation	673372		620793	
Résultat d’exploitation	15417		24077	
Produits financiers	22		26	
Produits exceptionnels	23780			
Charges financières	234			
Charges exceptionnelles	17626		107	
Impôts sur les bénéfices	-36886		-65181	
Bénéfice ou perte	58244		89177	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	114022			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	134206			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			133633	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			23658	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1724	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			26543	
Total Immobilisations (Augmentations)			159015	
Total Immobilisations (Diminutions)			17758	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			17626	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			12500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-5126	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			114022	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			134206	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel