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BILAN CAFE DE LA POSTE 2020 Siren 819827023				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	95000		95000	95000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	127676	58250	69426	79899
Immobilisations financières	6559		6559	6559
Total Actif Immobilisé	229235	58250	170985	181458
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	660		660	580
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	40965		40965	11324
Valeurs mobilières de placement	250		250	250
Disponibilités	13955		13955	37342
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	55831		55831	49495
Total général Actif	285065	417335		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			47986	28222
Résultat de l’exercice			-25030	19764
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			25956	50986
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			641	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			656	971
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		186851		
Autres dettes			199563	178996
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			200860	179967
Total général Passif			226816	230953
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6863	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			17500	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	236496		417335	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	26182		25091	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1500			
Autres produits	26340		8036	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	290518		450462	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	105442		188323	
Variation de stock (marchandises)	-80		-60	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3067		4216	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	72502		76950	
(dont taxe professionnelle)	2428			
Impôts, taxes et versements assimilés	3649		2890	
Rémunérations du personnel 	107959		102674	
Charges sociales	4517		29671	
Dotations aux amortissements	17336		15947	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	912		4824	
Total des charges d’exploitation	315304		425434	
Résultat d’exploitation	-24786		25028	
Produits financiers			1	
Produits exceptionnels	40			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	283		1520	
Impôts sur les bénéfices			3745	
Bénéfice ou perte	-25030		19764	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26268			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19684			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2353	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4510	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			222372	
Total Immobilisations (Augmentations)			6863	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26268	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19684	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel