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BILAN CAFE DE LA POSTE 2019 Siren 819827023				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	95000		95000	95000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	120813	40914	79899	85095
Immobilisations financières	6559		6559	6434
Total Actif Immobilisé	222372	40914	181458	186529
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	580		580	520
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	11324		11324	15418
Valeurs mobilières de placement	250		250	250
Disponibilités	37342		37342	37371
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	49495		49495	53559
Total général Actif	271867	309003		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			28222	-2126
Résultat de l’exercice			19764	30348
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			50986	31222
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			971	25793
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		169351		
Autres dettes			178996	183074
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			179967	208867
Total général Passif			230953	240088
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10876	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	417335		309003	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	25091		17455	
Production stockée				
Production immobilisée			8664	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8036			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	450462		335122	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	188323		99722	
Variation de stock (marchandises)	-60		-40	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4216		2394	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	76950		64607	
(dont taxe professionnelle)	1741			
Impôts, taxes et versements assimilés	2890		2424	
Rémunérations du personnel 	102674		104103	
Charges sociales	29671		13828	
Dotations aux amortissements	15947		12717	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4824		1445	
Total des charges d’exploitation	425434		301199	
Résultat d’exploitation	25028		33923	
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	1520		205	
Impôts sur les bénéfices	3745		3370	
Bénéfice ou perte	19764		30348	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	44243			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	23708			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1600	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			9151	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			125	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			211496	
Total Immobilisations (Augmentations)			10876	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			44243	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			23708	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel