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BILAN CAFE DE LA POSTE 2018 Siren 819827023				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	95000		95000	95000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	110062	24966	85095	65097
Immobilisations financières	6434		6434	3434
Total Actif Immobilisé	211496	24966	186529	163531
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	520		520	480
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	15418		15418	14207
Valeurs mobilières de placement	250		250	
Disponibilités	37371		37371	13479
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	53559		53559	28166
Total général Actif	265055	158036		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-2126	-11497
Résultat de l’exercice			30348	9371
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			31222	874
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			25793	1658
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		169351		
Autres dettes			183074	189165
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			208867	190823
Total général Passif			240088	191697
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			35716	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	309003		158036	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	17455		25200	
Production stockée				
Production immobilisée	8664			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			5246	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	335122		188482	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	99722		35940	
Variation de stock (marchandises)	-40		-260	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2394		2556	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	64607		44176	
(dont taxe professionnelle)	1790			
Impôts, taxes et versements assimilés	2424		1296	
Rémunérations du personnel 	104103		70348	
Charges sociales	13828		12830	
Dotations aux amortissements	12717		9343	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1445		1741	
Total des charges d’exploitation	301199		177971	
Résultat d’exploitation	33923		10511	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	205		1141	
Impôts sur les bénéfices	3370			
Bénéfice ou perte	30348		9371	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32645			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15971			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			27000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3716	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			3000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			175780	
Total Immobilisations (Augmentations)			35716	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			32645	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15971	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel