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BILAN C2 INTERIM 2018 Siren 819822891				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	842	842		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14589	5856	8732	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4512		4512	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6256		6256	
TOTAL (I)	26199	6699	19500	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	932429	637	931792	
Autres créances	218765		218765	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100241		100241	
Charges constatées d’avance	2527		2527	
TOTAL (II)	1253964	637	1253327	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1280164	7336	1272828	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	68677			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	140476			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	319154			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5800			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5800			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	299960			
Emprunts et dettes financières divers (4)	106551			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29456			
Dettes fiscales et sociales	499954			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11951			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	947874			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1272828			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	947874			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	299960			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3296350		3296350	
Chiffres d’affaires nets	3296350		3296350	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1316	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			938	
Total des produits d’exploitation (I)			3298605	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			419143	
Impôts, taxes et versements assimilés			78220	
Salaires et traitements			2014651	
Charges sociales			726850	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3176	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			637	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5800	
Autres charges			46	
Total des charges d’exploitation (II) 			3248525	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50079	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4378	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4378	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4378	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45700	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	181			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2181			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2181			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-96958			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3298605			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3158128			
BENEFICE OU PERTE	140476			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11551			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		842		
Total Immobilisations corporelles		14656		1556
Total Immobilisations financières		7720		3048
Total Général		23219		4604
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				842
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1623	14589
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10768
Total Général			1623	26199
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	701	141		842
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4262	3035	1441	5856
AMORTISSEMENTS Total Général	4963	3176	1441	6699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5800
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		5800		5800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		637		637
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		637		637
TOTAL GENERAL		6437		6437
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6437		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6256		6256	
Clients douteux ou litigieux	1529		1529	
Autres créances clients	930900	930900		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20322	20322		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	177476	177476		
T. V. A.	15100	15100		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5866	5866		
Charges constatées d’avance	2527	2527		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1159979	1152193	7785	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	299960	299960		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29456	29456		
Personnel et comptes rattachés	45052	45052		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157242	157242		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	214652	214652		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83005	83005		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	106551	106551		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11951	11951		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	947874	947874		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	72577			
Location, charges locatives et de copropriété	14197			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28581			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	303786			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	419143			
Taxe professionnelle	16453			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	61767			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	78220			
Montant de la TVA. collectée	659270			
Total TVA. déductible sur biens et services	42170			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3