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BILAN C2 INTERIM 2017 Siren 819822891				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	842	701	141	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14656	4262	10393	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2480		2480	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5240		5240	
TOTAL (I)	23219	4963	18255	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	775721		775721	
Autres créances	109397		109397	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75650		75650	
Charges constatées d’avance	1758		1758	
TOTAL (II)	962527		962527	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	985746	4963	980782	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	319			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	183460			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	283780			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	172391			
Emprunts et dettes financières divers (4)	289			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46857			
Dettes fiscales et sociales	468707			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8755			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	697002			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	980782			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	697002			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	172391			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2819219		2819219	
Chiffres d’affaires nets	2819219		2819219	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			933	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17092	
Autres produits			20	
Total des produits d’exploitation (I)			2837266	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			363043	
Impôts, taxes et versements assimilés			63074	
Salaires et traitements			1708586	
Charges sociales			583093	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3093	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10641	
Total des charges d’exploitation (II) 			2731533	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105732	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2259	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2259	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2259	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103473	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	530			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	530			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-530			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-80517			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2837266			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2653805			
BENEFICE OU PERTE	183460			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11551			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	642			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		842		
Total Immobilisations corporelles		13577		1079
Total Immobilisations financières		7672		48
Total Général		22092		1127
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				842
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14656
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7720
Total Général				23219
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	279	421		701
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1590	2672		4262
AMORTISSEMENTS Total Général	1870	3093		4963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16449		16449	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16449		16449	
TOTAL GENERAL	16449		16449	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			16449	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5240		5240	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	775721	775721		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1777	1777		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	80517	80517		
T. V. A.	18486	18486		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8616	8616		
Charges constatées d’avance	1758	1758		
TOTAL ETAT DES CREANCES	892116	886876	5240	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	172391	172391		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46857	46857		
Personnel et comptes rattachés	58630	58630		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	149742	149742		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	187753	187753		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72581	72581		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	289	289		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8755	8755		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	697002	697002		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	62086			
Location, charges locatives et de copropriété	14114			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16236			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	270605			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	363043			
Taxe professionnelle	11342			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	51732			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	63074			
Montant de la TVA. collectée	561728			
Total TVA. déductible sur biens et services	23875			
Effectif moyen du personnel	54			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	54