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BILAN BARBCLUB AIX 2018 Siren 819812595				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	48941	9649	39292	46888
Immobilisations corporelles	159286	40280	119006	130839
Immobilisations financières	16415		16415	16415
Total Actif Immobilisé	224643	49929	174714	194143
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6074		6074	5884
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	8513		8513	9427
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19437		19437	19483
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	34025		34025	34793
Total général Actif	258667	24656		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			9	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			180	
Résultat de l’exercice			308	189
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			4497	4189
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			101467	116625
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2675	1962
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		43499		
Autres dettes			100099	106160
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			204241	224747
Total général Passif			208738	228936
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			74171	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6223	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	20400		24656	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	211219		171767	
Production stockée				
Production immobilisée			34668	
Subventions d’exploitation reçues	4478		7417	
Autres produits	6		9	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	236103		238517	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	10200		12328	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3844		2539	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-191		-5884	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	48952		61638	
(dont taxe professionnelle)	1187			
Impôts, taxes et versements assimilés	3353		3294	
Rémunérations du personnel 	113451		108214	
Charges sociales	27736		26029	
Dotations aux amortissements	25652		24277	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	379		726	
Total des charges d’exploitation	233376		233161	
Résultat d’exploitation	2726		5356	
Produits financiers	150		110	
Produits exceptionnels				
Charges financières	2568		5277	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	308		189	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	46324			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10895			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2400	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3823	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			218420	
Total Immobilisations (Augmentations)			6223	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			46324	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10895	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel